全球热点！迈赫股份: 安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

               安信证券股份有限公司

          关于迈赫机器人自动化股份有限公司

      使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

(资料图片)

  安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器

人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“公司”）首次公开发行股票并在

创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等有关规定，对迈赫股份使用部分闲置募集资金进行现金管

理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

  一、募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次

公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28

元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币

  前述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了

《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）

                            。上述募集资金到账后，公司对募

集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行

签署了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金使用与管理情况

  根据《迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招

股说明书》披露的募集资金投资项目情况如下：

                                         单位：万元

       项目名称            投资总额           拟使用募集资金额

智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项

         目

  智能环保装备系统升级扩建项目          18,380.00      18,380.00

      研发中心建设项目             9,886.00       9,886.00

           合计             47,230.00      47,230.00

  目前，公司正按照募集资金使用计划有序推进募投项目进展。因募投项目的

建设需要一定的周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内

会出现部分闲置的情况，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改

变募集资金投向的情形，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。

  三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  为提高资金使用效率、合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用、

募投项目建设及有效控制风险的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，

以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

  公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行

的安全性高、流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包

括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），上述产品不得进行质押。

  公司拟使用不超过人民币 46,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金

管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期

限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金

专户。

  在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使投资决策权并

签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

     公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中

国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

     公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

     四、投资风险及风险控制措施

     公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好的

理财产品或存款类产品等，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济

形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影

响。

     （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能

力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

     （2）公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情

况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制

投资风险；

     （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以

聘请专业机构进行审计；

     （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

     五、本次现金管理事项对公司的影响

     公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、

风险性低的理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的

前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在

变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资

效益，保障公司及股东权益。

     六、相关审核及批准程序及专项意见

     公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运

营的情况下，使用不超过人民币 46,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现

金管理，上述额度自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和

期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资

金专户。在额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使投资决策

权并签署相关法律文件，授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

     经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使

用部分闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司

及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及

公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体

股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

     综上，作为公司的独立董事，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事

项。

     公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，

使用部分闲置的募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关

法律法规及规章制度的规定，符合维护股东利益的需要，有利于提高资金的使用

效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 46,000 万

元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自本次董事会审议通过之

日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项

已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要

的审批程序；符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集

资金管理制度。

  综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

         刘桂恒         胡剑飞

                           安信证券股份有限公司

                              年   月   日

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